发文单位：中央国库现金管理操作室

发布日期：2008-4-25

执行日期：2008-4-25

生效日期：1900-1-1

各中央国库现金管理商业银行定期存款业务参与机构：

　　现就2008年中央国库现金管理商业银行定期存款（一期）到期划款要素通知如下：

　　接收行行号：011100099992；

　　收款人开户行行号：011100099992；

　　收款人名称：国家金库总库；

　　本金收款账号：170003，划转本金请于附言项填写：“归还2008年第一期国库定期存款本金”；

　　利息收款账号：274001，划转利息请于附言项填写：“支付2008年第一期国库定期存款利息”。

　　中央国库现金管理操作室
　　二〇〇八年四月二十五日